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证券之星消息，7月16日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单位净值为1.0182元，累计净值为1.0332元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%，近3个月上涨0.81%，近6个月上涨2.07%，近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.13%，现金占净值比0.02%。
该基金的基金经理为李羿、陶祺、祁庆，基金经理李羿于2023年7月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.34%。基金经理陶祺于2023年6月29日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.34%。基金经理祁庆于2024年1月4日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.09%。
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