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广西股票配资网 7月16日基金净值:南方7-10年国开债A最新净值1.2776,涨0.07%

发布日期:2024-08-14 22:02    点击次数:188

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证券之星消息,7月16日,南方7-10年国开债A最新单位净值为1.2776元,累计净值为1.3276元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.78%,近3个月上涨1.78%,近6个月上涨5.24%,近1年上涨7.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方7-10年国开债A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.18%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2020年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报22.15%。

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